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Analyse de trésorerie d’un projet d’acquisition. Aucun prix de marché, multiple sectoriel, croissance ou score d’achat n’est présumé. Chaque montant et chaque année nécessitent une justification.
L’apport initial égale le prix, les frais et les investissements initiaux, moins le prêt. Inclure les droits, frais de financement et taxes non récupérables dans les coûts documentés, sans doublon. La dette ne peut pas dépasser le besoin initial.
Prêt fixe à mensualités de fin de mois, débloqué intégralement à l’entrée, sans différé ni refinancement. Les frais récurrents cessent à l’échéance. Les montants restent non arrondis dans le calcul ; les conventions et arrondis du contrat peuvent différer.
La sortie intervient après les flux de la dernière année saisie. Son prix est une hypothèse documentée, pas une valeur de marché calculée. Le produit net déduit les frais, impôts saisis et le capital restant dû après les échéances de cette année.
Saisir de 1 à 30 années complètes, flux en fin d’année : recettes moins charges, impôts, variation du besoin en fonds de roulement et investissements, avant dette. Ne pas saisir automatiquement l’EBITDA. Les impôts et investissements ne sont pas calculés séparément ici. Aucun flux ni croissance n’est extrapolé. Le DSCR compare ce flux annuel au service de dette effectivement payé dans l’année, même si le prêt se termine en cours d’année.
Compléter les montants, y compris les zéros, et les références. Vérifier le financement, la durée entière en mois et chaque flux annuel.
Enregistrer le JSON pour reprendre ce scénario après fermeture. Les anciennes données locales de pré-acquisition restent conservées dans le navigateur mais ne sont pas utilisées par ce modèle documenté.
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